华夏上证金融地产ETF

2019-08-07   作者: 58新财经   来源: 网络整理

基金代码 510650 基金简称 金融行业 基金类型 ETF 基金全称 华夏上证金融地产ETF 投资类型 指数型 基金经理 李俊,徐猛 成立日期 2013-03-28 成立规模 10.96亿份 管理费 0.50% 份额规模 0.18亿份(2019-06-30) 首次最低金额(元) 0 托管费 0.10% 基金管理

基金代码 510650

基金简称 金融行业

基金类型 ETF

基金全称 华夏上证金融地产ETF

投资类型 指数型

基金经理 李俊,徐猛

成立日期 2013-03-28

成立规模 10.96亿份

管理费 0.50%

份额规模 0.18亿份(2019-06-30)

首次最低金额(元) 0

托管费 0.10%

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

最高认购费 0.80%

最高申购费 0.50%

最高赎回费 0.50%

业绩比较基准 上证金融地产行业指数

投资理念

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

投资策略

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

现任基金经理

李俊 上任时间:2017-12-11

展开 李俊,北京大学法学学士、工商管理硕士,证券从业年限11年,证券投资管理从业年限6年。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月11日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2018年1月17日起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年1月31日起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职基金

任职回报

同期上证涨幅

年平均收益率

任职日期

华夏上证金融地产ETF

徐猛 上任时间:2013-04-08

展开   徐猛先生,清华大学工学硕士。13年证券从业年限。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月29日至2016年3月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月1日起任中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2016年12月1日起任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年12月8日起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年07月13日起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年08月14日起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2018年09月10日起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月05日起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职基金

任职回报

同期上证涨幅

年平均收益率

任职日期

历任基金经理

姓名

起始时间

截止时间

任职天数

任职回报

王路

2013-03-28

2017-02-10

3年321天

50.31%

评级时间

上海证券评级(三年)

上海证券评级(五年)

银河评级(三年)

银河评级(五年)

海通评级

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评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

银河证券基金研究中心

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